CME Group Inc. (CME), tüm varlık sınıflarında ortalama günlük hacim (ADV) ve açık faizdeki büyümeye atfedilen 1,5 milyar doları aşan rekor gelirlerle ikinci çeyrekte güçlü bir performans gösterdiğini duyurdu.
Şirket ayrıca, bulutta vadeli işlem ve opsiyon ticaretini kolaylaştırmak için yeni bir özel Google Cloud bölgesi ve ortak yerleşim tesisi geliştirerek önemli bir teknolojik değişim planlarını açıkladı. Bu hamle, CME Group’un tarihindeki en yüksek üç aylık düzeltilmiş net geliri ve hisse başına kazancı elde etmesiyle güçlü bir finansal gösterinin yanında geliyor.
Önemli Çıkarımlar
- CME Group, 1,5 milyar doların üzerinde rekor çeyrek geliri, ADV’de %14 artış ve ABD dışı ADV’de %23 artış bildirdi.
- Emtia portföyü, bir önceki yıla göre %16 artışla 836 milyon doların üzerinde rekor gelir elde etti.
- Küresel ticareti desteklemek için yeni bir özel Google Cloud bölgesi ve ortak yerleşim tesisi için planlar açıklandı.
- Düzeltilmiş net gelir ve hisse başına kazanç bir önceki yıla göre %11 artarak şirket için tarihi zirvelere ulaştı.
- Çeyrek boyunca 419 milyon dolar temettü ödendi ve şirket mali beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor.
Şirket Görünümü
- CME Group, takas ve işlem ücretleri ile veri ürünleri gelirlerinde beklenen büyüme ile finansal hedeflerine doğru ilerliyor.
- Bulut altyapısına sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için Google ile olan ilişki 2037 yılına kadar uzatıldı.
- Şirket, doğal gaza olan talebin artmasını bekliyor ve değer sağlamak için bayilerle olan ilişkilerini geliştiriyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- İngiltere gibi ülkelere yargı yetkisi verilmesi konusunda endişeler dile getirilmiştir.
- Yaklaşan seçimlerin CME’nin işleri üzerindeki etkisi belirsizdir, ancak piyasada dalgalanma beklenmektedir.
- Google Cloud geçişinin CME’nin gelirleri üzerindeki tam etkisi belirsizliğini koruyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Enerji ticareti hacimleri, özellikle Avrupa’da %53’lük bir artışla yükselmiştir.
- Küresel olarak artan enerji talepleri nedeniyle doğal gaz işinde güçlü bir performans beklenmektedir.
- CME Group, özellikle Avrupa’da WTI tarafında net yeni müşteri büyümesi yaşıyor.
Eksiklikler
- CME vadeli işlemlerinin CME faiz oranı swapları ile çapraz marjlanmasının sermaye verimliliğinin daha önce düşünüldüğü kadar yüksek olmadığına dair bir açıklama yapıldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Terrence Duffy doğal gazın önemini ve şirketin bayi ilişkilerini geliştirmeye odaklandığını vurguladı.
- Bulut altyapısına geçiş müşteri odaklı olacak ve müşteriler kendi sistemlerini taşıma ya da yönetme seçeneğine sahip olacak.
- CME Group, müşterilerden rakip bir platform olan FMX hakkında sorular alıyor, ancak değer önerisine olan güvenini koruyor.
- Satış ekibi, sadece fiyatları yükseltmeye değil, verimlilik yaratmaya ve müşterilerle iş kurmaya odaklanıyor.
CME Group’un ikinci çeyrek kazanç çağrısı, şirketin güçlü performansını ve Google ile ortaklığı aracılığıyla teknolojik ilerlemeye yönelik iddialı planlarını ortaya koydu.
CME Group, potansiyel rekabet ve dinamik bir piyasa ortamının belirsizlikleriyle karşı karşıya kalırken, büyüme fırsatlarından yararlanmaya ve pazardaki konumunu güçlendirmeye odaklanmaya devam etmektedir. Şirketin buluta geçiş ve ürün inovasyonu gibi stratejik hamleleri, verimliliği artırmak ve hem müşteriler hem de hissedarlar için değer katmak üzere tasarlanmıştır.
InvestingPro Insights
CME Group’un kısa süre önce açıkladığı rekor gelirleri ve Google Cloud ile gerçekleştirdiği stratejik teknolojik ilerlemeler, şirketin finansal istikrarı ve büyüme potansiyelinin altını daha da çiziyor. İşte InvestingPro’dan şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu vurgulayan bazı bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Şirketin piyasa değeri 71,11 milyar USD ile güçlü bir konumda bulunuyor ve yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
- Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 22,52 olan CME Group, piyasanın kazanç kapasitesine ilişkin yüksek beklentilerinin bir göstergesi olabilecek şekilde primli işlem görmektedir.
- Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %10,02 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek rekabetçi bir finans piyasasında gelirlerini artırma becerisini ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları:
- CME Group, hissedar getirilerine olan bağlılığını 5 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek göstermiştir; bu da finansal dayanıklılığının ve ihtiyatlı sermaye yönetiminin bir kanıtıdır.
- Buna ek olarak, 7 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin olumlu duygulara işaret etmiştir.
Şirketin karlılığı ve gelecekteki görünümü de dahil olmak üzere daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/CME adresini ziyaret edin. Yatırım kararlarına rehberlik edecek daha fazla ipucu mevcut ve kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimlerden yararlanabiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
